Cosa fa lo strumento
- Valutazione a scadenza — ogni copertura scaduta — comprese quelle non più visibili nell'interfaccia — viene valutata rispetto al tasso di mercato alla data di scadenza.
- Valutazione dei cashflow — ogni cashflow regolato viene confrontato con il proprio budget rate, rispetto al tasso forward all'origine.
- Un budget rate esattamente pari a 1,00 — viene riconosciuto automaticamente come placeholder e non è mai usato da solo per la valutazione — sostituibile con il tasso forward all'origine o un tasso inserito manualmente.
- Base solida per il reporting a CFO e board — non una ricostruzione retrospettiva in un foglio di calcolo.
Output: Valore a scadenza vs. tasso di mercato alla scadenza · budget rate vs. tasso forward all'origine.